MAGS-MAGX, 미국 대형 기술주 집중 투자 ETF!

오늘 소개할 ETF는 MAGS와 이를 두배로 추종하는 레버리지 ETF MAGX다.

MAGS는 Roundhill Magnificent Seven ETF, MAGX는 Roundhill Daily 2X Magnificent Seven ETF의 약어다. 약어에서 나오는  Magnificent 7은 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타, 엔비디아, 테슬라를 말하는데 MAGS와 MAGX는 이를 집중적으로 투자할 수 있게끔 하는 ETF다. 맨 앞에 붙어있는 Roundhill은 운용사를 말하며 2023년 4월에 MAGS를, 2024년 2월에 MAGX를 운용하기 시작했다. 그러므로 굉장히 따끈따근한 신상 ETF라고 볼 수 있다.

 

** 아래 나오는 MAGS, MAGX 관련 이미지는 https://www.roundhillinvestments.com/etf 에서 참고한 것입니다.

 

Holdings

MAGS

MAGS Holdings

 

안정성을 위해 49.30%를 미국 국채로 운용하고, 아주 약간의 차이가 있지만 애플, 알파벳 Class A, 메타 Class A, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존, 테슬라를 스왑계약+주식으로 고르게 담고 있다. 그러므로 본인이 미국주식에 관심이 있고 대형주만 투자하고 싶다라고 하면 MAGS는 매우 훌륭한 선택이 될 수 있다.

 

MAGX

MAGX Top Holdings

 

MAGX는 MAGS의 스왑거래를 200퍼센트 비중으로 두고 있다. 즉, MAGS가 1만큼 올라가면 MAGX는 2만큼 올라가고, 반대의 경우도 2배가 되는 전형적인 2X 레버리지 ETF라고 할 수 있다. 대형주에 투자하되, 조금 더 리스크를 짊어지고 하이리턴을 원한다면 MAGX를 선택해도 좋을 것이다.

 

Performance

MAGS

MAGS Chart

 

MAGS Performance table

 

$24.77로 시작한 MAGS는 현재 $54.42를 그리고 있다. 연 수익률(9월 30일 기준)이 무려 60.81%에 달하고 있으며 이는 작년부터 올해 꾸준하게 이어지고 있는 상승장 덕분이기도 하다. 이쯤되니 나스닥 불패가 언제까지 이어질 지 정말 궁금하긴하다.. ㅎㅎ

 

MAGX

MAGX Chart

 

MAGX Performance table

 

MAGX는 아직 채 1년이 되지 않았기 때문에 연 수익률은 기록되지 않고 있다. 다만 2월 27일 $24.99에서 현재 $46.23으로 약 85%의 상승률을 보여주고 있다. 올해는 횡보 구간이 적어 레버리지 금액이 녹아내리지 않아 좋은 수익률을 보여준 것으로 판단된다.

 

QQQ vs TQQQ vs MAGS vs MAGX (24.12.31)

	QQQ	TQQQ	MAGS	MAGX
Expense Ratio (운용 수수료 비율)	0.20%	0.84%(Net)	0.29%	0.95%(Net)
30-Day SEC Yield (30일 펀드 실질 수익율)	0.57%	--	2.21%	2.62%
Dividend Yield	--	0.80%	--	--
Distribution Frequency (배당 주기)	3개월	3개월	1년	1년
Annual Divdend (1주당 1년 배당금)	$3.33864	$1.101644	$0.43968	$0.39641
12월 31일 기준 가격	$515.61	$81.26	$55.19	$47.69
24년 수익률	24.30%	54.01%	61.24%	80.94%
운용사	Invesco	ProShares	Roundhill	Roundhill

 

나스닥을 추종하는 QQQ, 이를 세 배로 추종하는 TQQQ와 비교한 테이블이다. 라운드힐이 6년밖에 안 된 운용사라는 점이 운용 수수료 비율을 높이는 것에 영향을 끼친 것으로 보인다. 또한 레버리지 ETF는 평균적으로 운용 수수료가 높은만큼 배당율이 조금 더 높다.

 

연 수익률 측면으로 봤을 때 MAGS와 MAGX가 상당히 메리트가 있는 것을 볼 수 있다. 이는 미국의 7대 주식이 올 한해 얼마나 큰 성과를 거두었는 지 알 수 있는 지표라고 할 수 있다.

 

결론적으로 대형 기술주에 집중투자, 나스닥에 있는 잡(??)주를 포기하여 높은 수익률을 추구해보겠다 하면 MAGS/MAGX 투자를 추천한다. 다만 역사가 짧은만큼 운용성과의 신뢰성과 낮은 유동성, 낮은 안정성 등등의 리스크를 가지고 있기에 마음에 내키지 않는 투자자들은 QQQ를 추천한다.