TQQQ, 나스닥 100, 레버리지 ETF 이용해서 투자하기

TQQQ, 풀 네임은 ProShares UltraPro QQQ, 한마디로 설명하면 나스닥 100의 3배 레버리지 ETF다. 해외주식에 관심이 많지 않은 사람들은 매우 생소한 종목이지만 실제로 2023년 국내 투자자들의 미국 시장 매수결제 순위는 무려 5위를 기록하고 있다.

2023년 국내 투자자 미국 시장 매수결제 TOP10 - 출처: 세이브로

 

TQQQ 외에도 SOXL(반도체 종목 3배 레버리지 ETF), SOXS(반도체 종목 인버스 3배 레버리지 ETF), SQQQ(나스닥 100 인버스 ETF) 등 생각보다 레버리지, 인버스 ETF들의 매수결제 순위가 매우 높다. 아마 기관투자자들의 영향이 있어보이기는 하지만 한국에 나와 같이 야수의 심장을 가진 투자자들이 많은 것을 보니 새삼 신기하고 반가웠다. ^o^ 어쨌든 오늘 포스팅 주요 대상은 TQQQ이니 해당 종목에 대해서 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠다.

 

TQQQ는 나스닥 100의 수익률을 3배로 추종하는 ETF이다. 예를 들어 나스닥 100이 10% 상승한다면 TQQQ는 30% 상승한다. 반대로 나스닥 100이 10% 떨어지면 TQQQ는 30% 하락한다. 여기서 가장 중요한 점은 단순하게 나스닥 100 x 3이 아닌 수익률 x 3이라는 것이다. 만약 TQQQ와 나스닥 100을 둘 다 100 USD로 가정할 때, 10% 오르고 그 다음 10%가 내린다면, 나스닥 100은 99 USD(100 * 1.1 -> 110 * 0.9 -> 99), TQQQ는 91 USD(100 * 1.3 -> 130 * 0.7 -> 91)가 된다. 그렇기 때문에 나스닥 100이 횡보추세에 돌입하게 된다면... 조금 극단적인 예시기는 하지만 아래 표처럼 TQQQ에 투자한 금액은 녹아내리게 된다.

 

횡보추세 시 나스닥 100 vs TQQQ

이러한 점 때문에 증권사에서는 위험 성향을 가진 투자자들만이 TQQQ 등의 파생 ETF 종목을 투자할 수 있게 제한하고 있다. 분명히 TQQQ는 상대적으로 단기간에 높은 수익을 올릴 수 있다는 장점이 있지만 "오 나스닥의 3배니 돈도 3배 쉽게 벌 수 있겠네?" 하는 생각으로 투자하는 순간 파국에 돌입할 수 있다... 따라서 투자를 하려면 나스닥 100의 횡보추세가 적을 것이고 꾸준히 성장할 것이라는 믿음을 가지고 있거나 상승추세에서만 돈을 벌고 빠지는 단기 투자 전략을 사용해야 한다.

 

Technical analysis

단순하게 TQQQ에 대해서 설명만 하면 재미가 없으니 간략하게 기술적 분석을 해보도록 하겠다.

TQQQ & NDX(나스닥 100)

우선 가격의 레벨을 분석해보자. 2020년부터 나타나는 지지선과 저항선을 기준으로 6가지 레벨로 차트를 나누어보았다. 현재 레벨 4에서 레벨 3으로 돌입하고 있는 상황이며 앞으로 상승추세를 지속한다면 레벨 2까지 돌입할 수 있을 것이다. 결과적으로 봤을 때, 극단적으로 이득을 보기 위해서는 레벨 4에 돌입하는 시점에 투자를 하는 것이 좋지만 저 당시에 하락추세인지 상승추세인지 파악하는 것은 매우 힘들것이라고 생각한다. 지금은 상승추세에 돌입했다고 해석할 여지가 충분하므로 레벨 2, 더 나아가 레벨 1만큼의 수익을 목표로 한다면 매우 좋은 매수 시기라고 생각한다.

 

트레이딩뷰 종합 기술적 분석 자료

트레이딩뷰에서 제공하는 인기 테크니컬 인디케이터의 시그널을 살펴보면 최근 매수세가 강했기 때문에 RSI(상대 강도 지수), 스토캐스틱, CCI(커모디티 채널 인덱스) 등은 뉴트럴과 셀 액션을 내고 있다. 하지만 무빙 애버리지와 MACD, 모멘텀 등 상승추세를 나타내는 인디케이터들은 바이 액션을 내고 있다. 본인이 추세추종 전략을 사용한다면 매수를, 가격 평균회귀 전략을 사용한다면 중립의 포지션을 취하는 것이 좋을 것이다.

 

커스텀 고점돌파 트레이딩 전략

 

필자가 즐겨 사용하는 고점돌파 시 매수하는 트레이딩 전략을 활용해 차트를 분석해보면 지금 매수 시그널을 보내고 있는 것을 볼 수 있다. 레벨 3에 돌입하면서 고점을 돌파하고 있기 때문에 매수 시그널을 보내고 있는 것으로 보인다.

 

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